Novidades AICS

Criamos um novo agrupamento de contas visando os Balanços Periódicos.
Por exemplo, na estrutura Financeira, você poderá definir até 10 agrupamentos (de 0 a 9 seguindo a opção de ordenação).
O layout exibirá os dados segundo a ordem desejada e incluirá, a cada troca de ordem, um sub-totalizador.
Com isso, você não precisará, necessariamente, criar novos grupos para apurações apenas gerenciais.
Esses rótulos são dinâmicos, isto é, podem ser alterados livremente sem mudanças nos dados anteriores. As novas análises serão criadas no mesmo instante seguindo as novas ordens e agrupamentos.
Basta atualizar o Aics.

O recurso que permite o filtro de data de pagamento previsto passar a considerar "hoje" os movimentos com datas previstas antigas e ainda em aberto agora pode ser desativado.
Dependendo do uso dessa data, em Configurações Gerais, Financeiro, basta ativar a opção que irá desabilitar esse recurso.
O objetivo dessa alteração foi facilitar o saneamento de movimentos e permitir a visualização de informações possivelmente em aberto sem ações para sua resolução.
Após esse saneamento realizado, pode ser desejado retornar ao comportamento original, daí essa nova configuração.
Basta atualizar o Aics e as tabelas.

O filtro de data de pagamento previsto passa a considerar "hoje" os movimentos com datas previstas antigas e ainda em aberto.
Isto é, se for ativado um filtro por data de pagamento previsto (essa regra foi aplicada em filtro de relatórios, painel de movimentos e na pesquisa financeira), os dados antigos em aberto aparecerão todos na data de hoje.
Essa regra não altera o filtro por vencimento, nem altera a exibição dos dados. Mesmo os dados filtrados do passado exibirão suas datas corretas. Inclusive, no painel de movimentos e na pesquisa, essas linhas poderão ficar vermelhas indicando atraso.
No novo relatório por fluxo (segunda aba da tela inicial do financeiro), se for filtrada apenas a data de pagamento previsto, a data de "hoje" exibirá tudo que está em aberto do passado. Ao filtrar vencimento ao mesmo tempo (ou isoladamente), esses dados permanecerão seguindo o filtro original.
O objetivo dessa aleração foi facilitar o saneamento de movimentos e permitir a visualização de informações possivelmente em aberto sem ações para sua resolução.
Basta atualizar o Aics.

Criamos um novo painel financeiro para acompanhamento de fluxo de caixa por classificação e detalhado.
É uma nova aba no painel de resumos (ao lado da principal)
que segue os mesmos filtros. Inclusive, o filtro de datas de vencimento. Por esse filtro, serão expandidas as colunas da análise, sempre uma coluna por dia.
O layout exibirá os saldos iniciais no topo, os movimentos previstos já classificados e os saldos finais no rodapé. Como não é um relatório, um duplo clique na linha da classificação irá expandir os dados que compõem o determinado valor.
Com os movimentos explodidos, um duplo clique posiciona no dado para possível visualização de detalhes.
Esse painel exige o direito Gerencial em Moviment.
Basta atualizar o Aics.

A conciliação financeira eletrônica passa a aceitar arquivos OFX sem a necessidade de ser identificado por sua extensão. O formato será processado caso o arquivo identificado falhe em ser importado como QIF.
Durante a conciliação, não mais é necessário marcar a linha destino via seleção, basta estar posicionada.
Portanto, o roteiro fica mais fácil de ser executado.
Basta atualizar o Aics.

Alguns novos recursos foram incluídos na conciliação eletrônica por arquivo OFX.
Como os valores podem vir negativos, a busca ajusta o fluxo segundo o valor. Mesmo no caso da inclusão (dando duplo clique na linha do extrato) isso está válido.
Quando a opção de conciliar for ativada para um determinado movimento, a data preferencial passa a ser do arquivo e não a data que está sendo conciliada. Isto é, para quem prefere não conciliar diariamente, esse recurso facilita o trabalho sem a necessidade de trocar as datas.
Basta atualizar o Aics e utilizar o mesmo processo de leitura do arquivo OFX pela aba conciliação do financeiro.

O padrão nos lançamentos financeiros inseridos automaticamente era postergar a data de pagamento previsto para o próximo dia útil.
Esse ainda permanece como o modo padrão, caso o novo recurso não seja utilizado.
Nas classificações financeiras, selecionadas individualmente, agora é possível selecionar se deseja postergar a data de pagamento previsto (padrão), antecipar (isto é, o pagto previsto será o última dia útil antes do vencimento nominal) e não alterar (será a mesma, mesmo em dias não úteis).
O uso da opção antecipar é sugerida para certos impostos, as demais podem ser usadas segundo as regras em sua empresa.
Basta atualizar o Aics E detectar tabelas alteradas e atualizá-las.

Nota técnica avançada do módulo de Planejamento Orçamentário, favor solicitar maiores detalhes em caso de dúvida da utilização.
Adicionamos um novo filtro de datas dos movimentos financeiros efetivados em relação aos planejamentos orçamentários.
É importante diferenciar esse filtro do filtro de datas da validade dos planejamentos. A correlação entre os movimentos financeiros e o planejamento ocorre pela data de validade do planejamento e conta financeira, isto é, essa correlação está definida cadastralmente ("fixa").
Se uma restrição orçamentária ocorre num período longo, por exemplo, um ano, os movimentos efetivados são mostrados sobre esse intervalo fixo.
Entretanto, se um planejamento é longo, porém, existe um limitador de despesas (budget) mensal, o relatório não mostra com clareza essa diferença.
Nesse cenário, bastará indicar um filtro dos movimentos desejados e, ao mesmo tempo, indicar o intervalo de validade dos movimentos financeiros analisados. Essas informações estarão descritas no título do relatório e permitirão conferir se os limites estão sendo saudavelmente seguidos.

Continuando a flexibilização do caixa inicial em movimentos automáticos, incluímos uma lista de caixas e locais para cada Cadastro Geral.
A atribuição de um determinado caixa para os cadastros já existia, porém, estava genérico para todos os locais.
Com esse novo recurso, se um determinado parceiro tiver movimentos em vários locais, a cada local será possível atribuir um caixa padrão específico.
Para fazer essa configuração, importe as definições da tabela REFSDEF (solicite para nosso atendimento, se desejado).
O acesso ficou pelo Cadastro Geral, aba Financ, Caixas por Local. Basta inserir várias linhas (uma para cada local, no máximo) e gravar normalmente.
Nada impede que essas informações sejam inseridas nas suas regras locais, facilitando a operação, diminuindo tempos e possíveis falhas.

Na configuração geral do Aics, temos o caixa financeiro padrão para movimentos automáticos.
Esse caixa, na maioria das vezes, é um caixa genérico do tipo Previsão.
Nessa atualização do Aics, adicionamos uma nova opção de caixas por local, isto é, cada local poderá ter um caixa padrão diferente. Com isso, as regras por local ficam mais especializadas.
O funcionamento original se mantém, se esses caixas não forem informados, o padrão geral será utilizado.
Para informar esses caixas, acesse o cadastro de um local, aba Financeiro, basta selecionar o caixa desejado.