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Quando ocorre uma contabilização fiscal automática, o Aics já
analisa se é uma nota de entrada ou saída e inicia o documento
e o histórico da forma mais adequada. Nessa atualização,
quando forem documentos de importação e contabilização
por procedimento, os históricos foram melhorados e o
identificador do documento segundo a mesma regra.
Após isso, foi feita uma generalização dessa regra e aplicada
aos demais procedimentos.
Os procedimentos contábeis são de inúmeras origens.
Entretanto, ao final, eles precisam gerar partidas em
contas válidas e ativas. Nesta atualização do sistema,
após a contabilização ser efetivada (não importando a
origem), uma função irá validar a conta e indicar
textualmente o erro no histórico do movimento
sempre iniciando com a palavra ERRO. Com isso,
após contabilizar, o usuário poderá filtrar se há
movimentos com Erro, ajustá-los ou criar regras
que considerem o caso específico.
Segundo essa mesma metodologia, a BF poderá
adicionar novas regras de consistências imediatas
futuramente.
Esses dois novos demonstrativos não afetam a validação do arquivo. Para facilitar o preenchimento, o AICS está gerando os registros J005 com os demonstrativos Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultados em seus registros filhos. No validador de 2014, esses dados poderão ser alterados, o que é uma boa novidade.
A geração do Sped Contábil foi alterada de tal forma
a não ser necessário gerar os arquivos mês a mês.
Basta indicar o ano todo que o sistema irá gerar um
arquivo consolidando todo o período.
Atenção a esta alteração no módulo Contabilidade. O AICS
permite N planos financeiros, contábeis etc. E existe o vínculo
entre o plano financeiro e contábil. Como entre o contábil e
o financeiro. Entretanto, o vínculo financeiro - contábil era
único, isto é, um plano financeiro poderia ter apenas um
plano contábil correlacionado. No caso de multiplicidade
de planos contábeis vinculados a financeiros, havia a
obrigatoriedade de existir outros planos financeiros.
Nesta atualização do sistema, seguindo a mesma regra de
vínculo genérico dos planos de materiais e comerciais,
aplicamos o mesmo recurso ao plano financeiro. Isto é,
será possível ter um mesmo plano financeiro vinculado
a mais de um plano contábil. Para armazenar essa
informação, a tabela CTBTREE deve ser atualizada e
será populada automaticamente.
Na contabilização, o cfop da NF está sendo usado para
restringir as retenções configuradas. Isto é, apenas as cfops
aplicáveis de acordo com a configuração serão utilizadas
para determinar a conta contábil do movimento (que é a
ligada diretamente à classificação financeira).
Ainda, a tabela de contabilização de impostos agora pode
ter mais contabilizações vinculadas às retenções. Para isso,
adicione um tipo 5 à coluna NF_TIPO de IMPCTB, ou
solicite definição atualizada à Byte Factory. Com essa
nova definição, será possível adicionar mais partidas
dobradas aos movimentos de retenções.
O AICS possui o conceito de rateios em seus diversos
módulos. Incluindo financeiro, fiscal e contábil.
Neste último, os rateios não estavam seguindo regra
alguma, o que poderia gerar um trabalho de classificação
de movimentos automáticos (apenas no caso de centros
desvinculados das contas contábeis). Nesta atualização
do sistema, alteramos a rotina de contabilização automática
para transportar os rateios dos centros de acordo com
a origem dos movimentos. Ainda, no menu arquivo
adicionamos uma opção para atualizar os rateios contábeis
de acordo com as origens dos movimentos contabilizados.
Com estes recursos, a gestão dos rateios em centros de
custos na contabilidade fica muito mais simples.
Nesta atualização do módulo contábil, o filtro de
local foi generalizado e apresenta o seguinte novo
funcionamento: se estiver desligado, que é o padrão,
todos os relatórios serão referenciados ao local
ativo. Caso esteja ligado, os dados serão relacionados
à relação de locais indicados.
Para indicar mais de um local, basta separá-los por
vírgulas e, ainda, o filtro aceita coringas.
Os procedimentos contábeis foram expandidos permitindo
que a data referencial seja a data de liquidação. Este recurso
pode ser aplicado apenas em regras de contabilização de
baixas. Juntamente com o recurso de N contabilizações,
pode-se criar procedimentos mais corretos em "viradas"
de meses quando contas foram baixadas e ainda não
liquidadas.
O contábil praticamente não necessita de edições dos
movimentos efetuados. Portanto, o processo de edição
é, normalmente, restrito a dados que não comprometem
o balanceamento das contas. Entretanto, sujeito à definição
das regras locais, uma abertura e uma operacionalização
sem maiores cuidados, poderia gerar desbalanceamentos
indesejáveis.
Nesta atualização do sistema, inserimos uma restrição da
edição no conjunto de contas associadas (partidas e
contras) e consequente consistência antes de aplicar as
alterações efetuadas. Isto é, se o operador editar os dados
de forma a gerar inconsistência de datas ou valores, a
confirmação não será efetuada.