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A contabilidade, de um modo genérico, transfere valores entre
contas contábeis. A partir desse princípio, geram-se diversas
análises como balanços e razão, todas focadas nesse princípio.
A partir do momento que e adicionado um grau a mais de
controle, que é o centro de custos, algumas entidades ficam
mais complexas. Em primeiro lugar, o saldo não mais
depende apenas do tempo e das contas, passa a depender
também do centro de custos. Os valores lançados podem ser
diferentes para cada centro de custos.
No AICS, já existe o conceito de rateios por centros de custos
no financeiro, fiscal e na Análise de Rentabilidade. Além disso,
esse conceito pode ser expandido para qualquer módulo.
Na contabilidade, esses rateios são transferidos quando ocorrem
contabilizações automáticas e compõem uma informação
adicional. Por exemplo, um valor contabilizado estará distribuído
percentualmente por N centros de custos.
Portanto, os centros de custos compreendem um eixo a mais de
análise. Nessa atualização do Aics, adicionamos um filtro especial
de centros de custos na impressão, ainda, cada relatório terá
uma versão padrão e uma para uso por centros de custos.
A fim de viabilizar esses relatórios, foi criada uma tabela de
saldos por Centros de Custos que será preenchida no mesmo
fechamento diário e periódico. Isto é, o procedimento operacional
é o mesmo. Para que esse recurso seja ativado, crie as definições
da tabela CTBFECHRAT no Centro de Informações.
Antes de efetuar um fechamento contábil, indicamos que os
rateios originais sejam atualizados. No menu arquivo do Contábil
existe uma opção para essa finalidade.
Quando ocorre uma contabilização fiscal automática, o Aics já
analisa se é uma nota de entrada ou saída e inicia o documento
e o histórico da forma mais adequada. Nessa atualização,
quando forem documentos de importação e contabilização
por procedimento, os históricos foram melhorados e o
identificador do documento segundo a mesma regra.
Após isso, foi feita uma generalização dessa regra e aplicada
aos demais procedimentos.
Os procedimentos contábeis são de inúmeras origens.
Entretanto, ao final, eles precisam gerar partidas em
contas válidas e ativas. Nesta atualização do sistema,
após a contabilização ser efetivada (não importando a
origem), uma função irá validar a conta e indicar
textualmente o erro no histórico do movimento
sempre iniciando com a palavra ERRO. Com isso,
após contabilizar, o usuário poderá filtrar se há
movimentos com Erro, ajustá-los ou criar regras
que considerem o caso específico.
Segundo essa mesma metodologia, a BF poderá
adicionar novas regras de consistências imediatas
futuramente.
Esses dois novos demonstrativos não afetam a validação do arquivo. Para facilitar o preenchimento, o AICS está gerando os registros J005 com os demonstrativos Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultados em seus registros filhos. No validador de 2014, esses dados poderão ser alterados, o que é uma boa novidade.
A geração do Sped Contábil foi alterada de tal forma
a não ser necessário gerar os arquivos mês a mês.
Basta indicar o ano todo que o sistema irá gerar um
arquivo consolidando todo o período.
Atenção a esta alteração no módulo Contabilidade. O AICS
permite N planos financeiros, contábeis etc. E existe o vínculo
entre o plano financeiro e contábil. Como entre o contábil e
o financeiro. Entretanto, o vínculo financeiro - contábil era
único, isto é, um plano financeiro poderia ter apenas um
plano contábil correlacionado. No caso de multiplicidade
de planos contábeis vinculados a financeiros, havia a
obrigatoriedade de existir outros planos financeiros.
Nesta atualização do sistema, seguindo a mesma regra de
vínculo genérico dos planos de materiais e comerciais,
aplicamos o mesmo recurso ao plano financeiro. Isto é,
será possível ter um mesmo plano financeiro vinculado
a mais de um plano contábil. Para armazenar essa
informação, a tabela CTBTREE deve ser atualizada e
será populada automaticamente.
Na contabilização, o cfop da NF está sendo usado para
restringir as retenções configuradas. Isto é, apenas as cfops
aplicáveis de acordo com a configuração serão utilizadas
para determinar a conta contábil do movimento (que é a
ligada diretamente à classificação financeira).
Ainda, a tabela de contabilização de impostos agora pode
ter mais contabilizações vinculadas às retenções. Para isso,
adicione um tipo 5 à coluna NF_TIPO de IMPCTB, ou
solicite definição atualizada à Byte Factory. Com essa
nova definição, será possível adicionar mais partidas
dobradas aos movimentos de retenções.
O AICS possui o conceito de rateios em seus diversos
módulos. Incluindo financeiro, fiscal e contábil.
Neste último, os rateios não estavam seguindo regra
alguma, o que poderia gerar um trabalho de classificação
de movimentos automáticos (apenas no caso de centros
desvinculados das contas contábeis). Nesta atualização
do sistema, alteramos a rotina de contabilização automática
para transportar os rateios dos centros de acordo com
a origem dos movimentos. Ainda, no menu arquivo
adicionamos uma opção para atualizar os rateios contábeis
de acordo com as origens dos movimentos contabilizados.
Com estes recursos, a gestão dos rateios em centros de
custos na contabilidade fica muito mais simples.
Nesta atualização do módulo contábil, o filtro de
local foi generalizado e apresenta o seguinte novo
funcionamento: se estiver desligado, que é o padrão,
todos os relatórios serão referenciados ao local
ativo. Caso esteja ligado, os dados serão relacionados
à relação de locais indicados.
Para indicar mais de um local, basta separá-los por
vírgulas e, ainda, o filtro aceita coringas.
Os procedimentos contábeis foram expandidos permitindo
que a data referencial seja a data de liquidação. Este recurso
pode ser aplicado apenas em regras de contabilização de
baixas. Juntamente com o recurso de N contabilizações,
pode-se criar procedimentos mais corretos em "viradas"
de meses quando contas foram baixadas e ainda não
liquidadas.