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Novo filtro por centro de custos e saldos associados

27/10/2014 em CONTÁBIL

A contabilidade, de um modo genérico, transfere valores entre contas contábeis. A partir desse princípio, geram-se diversas análises como balanços e razão, todas focadas nesse princípio.
A partir do momento que e adicionado um grau a mais de controle, que é o centro de custos, algumas entidades ficam mais complexas. Em primeiro lugar, o saldo não mais depende apenas do tempo e das contas, passa a depender também do centro de custos. Os valores lançados podem ser diferentes para cada centro de custos.
No AICS, já existe o conceito de rateios por centros de custos no financeiro, fiscal e na Análise de Rentabilidade. Além disso, esse conceito pode ser expandido para qualquer módulo.
Na contabilidade, esses rateios são transferidos quando ocorrem contabilizações automáticas e compõem uma informação adicional. Por exemplo, um valor contabilizado estará distribuído percentualmente por N centros de custos.
Portanto, os centros de custos compreendem um eixo a mais de análise. Nessa atualização do Aics, adicionamos um filtro especial de centros de custos na impressão, ainda, cada relatório terá uma versão padrão e uma para uso por centros de custos.
A fim de viabilizar esses relatórios, foi criada uma tabela de saldos por Centros de Custos que será preenchida no mesmo fechamento diário e periódico. Isto é, o procedimento operacional é o mesmo. Para que esse recurso seja ativado, crie as definições da tabela CTBFECHRAT no Centro de Informações.
Antes de efetuar um fechamento contábil, indicamos que os rateios originais sejam atualizados. No menu arquivo do Contábil existe uma opção para essa finalidade.

Descritor do documento melhorada

20/08/2014 em CONTÁBIL

Quando ocorre uma contabilização fiscal automática, o Aics já analisa se é uma nota de entrada ou saída e inicia o documento e o histórico da forma mais adequada. Nessa atualização, quando forem documentos de importação e contabilização por procedimento, os históricos foram melhorados e o identificador do documento segundo a mesma regra.
Após isso, foi feita uma generalização dessa regra e aplicada aos demais procedimentos.

Novo auxiliar a regras contábeis

18/07/2014 em CONTÁBIL

Os procedimentos contábeis são de inúmeras origens.
Entretanto, ao final, eles precisam gerar partidas em contas válidas e ativas. Nesta atualização do sistema, após a contabilização ser efetivada (não importando a origem), uma função irá validar a conta e indicar textualmente o erro no histórico do movimento sempre iniciando com a palavra ERRO. Com isso, após contabilizar, o usuário poderá filtrar se há movimentos com Erro, ajustá-los ou criar regras que considerem o caso específico.
Segundo essa mesma metodologia, a BF poderá adicionar novas regras de consistências imediatas futuramente.

SPED Contábil com mais 2 demonstrativos

01/07/2014 em CONTÁBIL

Esses dois novos demonstrativos não afetam a validação do arquivo. Para facilitar o preenchimento, o AICS está gerando os registros J005 com os demonstrativos Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultados em seus registros filhos. No validador de 2014, esses dados poderão ser alterados, o que é uma boa novidade.

Sped Contábil enviando o ano completo

05/10/2013 em CONTÁBIL

A geração do Sped Contábil foi alterada de tal forma a não ser necessário gerar os arquivos mês a mês.
Basta indicar o ano todo que o sistema irá gerar um arquivo consolidando todo o período.

Novo recurso de N contábeis por financeiro

05/09/2013 em CONTÁBIL

Atenção a esta alteração no módulo Contabilidade. O AICS permite N planos financeiros, contábeis etc. E existe o vínculo entre o plano financeiro e contábil. Como entre o contábil e o financeiro. Entretanto, o vínculo financeiro - contábil era único, isto é, um plano financeiro poderia ter apenas um plano contábil correlacionado. No caso de multiplicidade de planos contábeis vinculados a financeiros, havia a obrigatoriedade de existir outros planos financeiros.
Nesta atualização do sistema, seguindo a mesma regra de vínculo genérico dos planos de materiais e comerciais, aplicamos o mesmo recurso ao plano financeiro. Isto é, será possível ter um mesmo plano financeiro vinculado a mais de um plano contábil. Para armazenar essa informação, a tabela CTBTREE deve ser atualizada e será populada automaticamente.

Alteração na contabilização de retenções

01/07/2013 em CONTÁBIL

Na contabilização, o cfop da NF está sendo usado para restringir as retenções configuradas. Isto é, apenas as cfops aplicáveis de acordo com a configuração serão utilizadas para determinar a conta contábil do movimento (que é a ligada diretamente à classificação financeira).
Ainda, a tabela de contabilização de impostos agora pode ter mais contabilizações vinculadas às retenções. Para isso, adicione um tipo 5 à coluna NF_TIPO de IMPCTB, ou solicite definição atualizada à Byte Factory. Com essa nova definição, será possível adicionar mais partidas dobradas aos movimentos de retenções.

Auxílio ao rateio por centros de custos

01/03/2013 em CONTÁBIL

O AICS possui o conceito de rateios em seus diversos módulos. Incluindo financeiro, fiscal e contábil.
Neste último, os rateios não estavam seguindo regra alguma, o que poderia gerar um trabalho de classificação de movimentos automáticos (apenas no caso de centros desvinculados das contas contábeis). Nesta atualização do sistema, alteramos a rotina de contabilização automática para transportar os rateios dos centros de acordo com a origem dos movimentos. Ainda, no menu arquivo adicionamos uma opção para atualizar os rateios contábeis de acordo com as origens dos movimentos contabilizados.
Com estes recursos, a gestão dos rateios em centros de custos na contabilidade fica muito mais simples.

Opção de Relatórios Contábeis por grupo de empresas

06/12/2012 em CONTÁBIL

Nesta atualização do módulo contábil, o filtro de local foi generalizado e apresenta o seguinte novo funcionamento: se estiver desligado, que é o padrão, todos os relatórios serão referenciados ao local ativo. Caso esteja ligado, os dados serão relacionados à relação de locais indicados.
Para indicar mais de um local, basta separá-los por vírgulas e, ainda, o filtro aceita coringas.

Possibilidade de Criação de regras por data de liquidação

06/12/2012 em CONTÁBIL

Os procedimentos contábeis foram expandidos permitindo que a data referencial seja a data de liquidação. Este recurso pode ser aplicado apenas em regras de contabilização de baixas. Juntamente com o recurso de N contabilizações, pode-se criar procedimentos mais corretos em "viradas"
de meses quando contas foram baixadas e ainda não liquidadas.

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