Novidades AICS

Quando ocorre uma contabilização fiscal automática, o Aics já analisa se é uma nota de entrada ou saída e inicia o documento e o histórico da forma mais adequada. Nessa atualização, quando forem documentos de importação e contabilização por procedimento, os históricos foram melhorados e o identificador do documento segundo a mesma regra.
Após isso, foi feita uma generalização dessa regra e aplicada aos demais procedimentos.

Os procedimentos contábeis são de inúmeras origens.
Entretanto, ao final, eles precisam gerar partidas em contas válidas e ativas. Nesta atualização do sistema, após a contabilização ser efetivada (não importando a origem), uma função irá validar a conta e indicar textualmente o erro no histórico do movimento sempre iniciando com a palavra ERRO. Com isso, após contabilizar, o usuário poderá filtrar se há movimentos com Erro, ajustá-los ou criar regras que considerem o caso específico.
Segundo essa mesma metodologia, a BF poderá adicionar novas regras de consistências imediatas futuramente.

Esses dois novos demonstrativos não afetam a validação do arquivo. Para facilitar o preenchimento, o AICS está gerando os registros J005 com os demonstrativos Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultados em seus registros filhos. No validador de 2014, esses dados poderão ser alterados, o que é uma boa novidade.

A geração do Sped Contábil foi alterada de tal forma a não ser necessário gerar os arquivos mês a mês.
Basta indicar o ano todo que o sistema irá gerar um arquivo consolidando todo o período.

Atenção a esta alteração no módulo Contabilidade. O AICS permite N planos financeiros, contábeis etc. E existe o vínculo entre o plano financeiro e contábil. Como entre o contábil e o financeiro. Entretanto, o vínculo financeiro - contábil era único, isto é, um plano financeiro poderia ter apenas um plano contábil correlacionado. No caso de multiplicidade de planos contábeis vinculados a financeiros, havia a obrigatoriedade de existir outros planos financeiros.
Nesta atualização do sistema, seguindo a mesma regra de vínculo genérico dos planos de materiais e comerciais, aplicamos o mesmo recurso ao plano financeiro. Isto é, será possível ter um mesmo plano financeiro vinculado a mais de um plano contábil. Para armazenar essa informação, a tabela CTBTREE deve ser atualizada e será populada automaticamente.

Na contabilização, o cfop da NF está sendo usado para restringir as retenções configuradas. Isto é, apenas as cfops aplicáveis de acordo com a configuração serão utilizadas para determinar a conta contábil do movimento (que é a ligada diretamente à classificação financeira).
Ainda, a tabela de contabilização de impostos agora pode ter mais contabilizações vinculadas às retenções. Para isso, adicione um tipo 5 à coluna NF_TIPO de IMPCTB, ou solicite definição atualizada à Byte Factory. Com essa nova definição, será possível adicionar mais partidas dobradas aos movimentos de retenções.

O AICS possui o conceito de rateios em seus diversos módulos. Incluindo financeiro, fiscal e contábil.
Neste último, os rateios não estavam seguindo regra alguma, o que poderia gerar um trabalho de classificação de movimentos automáticos (apenas no caso de centros desvinculados das contas contábeis). Nesta atualização do sistema, alteramos a rotina de contabilização automática para transportar os rateios dos centros de acordo com a origem dos movimentos. Ainda, no menu arquivo adicionamos uma opção para atualizar os rateios contábeis de acordo com as origens dos movimentos contabilizados.
Com estes recursos, a gestão dos rateios em centros de custos na contabilidade fica muito mais simples.

Nesta atualização do módulo contábil, o filtro de local foi generalizado e apresenta o seguinte novo funcionamento: se estiver desligado, que é o padrão, todos os relatórios serão referenciados ao local ativo. Caso esteja ligado, os dados serão relacionados à relação de locais indicados.
Para indicar mais de um local, basta separá-los por vírgulas e, ainda, o filtro aceita coringas.

Os procedimentos contábeis foram expandidos permitindo que a data referencial seja a data de liquidação. Este recurso pode ser aplicado apenas em regras de contabilização de baixas. Juntamente com o recurso de N contabilizações, pode-se criar procedimentos mais corretos em "viradas"
de meses quando contas foram baixadas e ainda não liquidadas.

O contábil praticamente não necessita de edições dos movimentos efetuados. Portanto, o processo de edição é, normalmente, restrito a dados que não comprometem o balanceamento das contas. Entretanto, sujeito à definição das regras locais, uma abertura e uma operacionalização sem maiores cuidados, poderia gerar desbalanceamentos indesejáveis.
Nesta atualização do sistema, inserimos uma restrição da edição no conjunto de contas associadas (partidas e contras) e consequente consistência antes de aplicar as alterações efetuadas. Isto é, se o operador editar os dados de forma a gerar inconsistência de datas ou valores, a confirmação não será efetuada.