Novidades AICS

O contábil praticamente não necessita de edições dos movimentos efetuados. Portanto, o processo de edição é, normalmente, restrito a dados que não comprometem o balanceamento das contas. Entretanto, sujeito à definição das regras locais, uma abertura e uma operacionalização sem maiores cuidados, poderia gerar desbalanceamentos indesejáveis.
Nesta atualização do sistema, inserimos uma restrição da edição no conjunto de contas associadas (partidas e contras) e consequente consistência antes de aplicar as alterações efetuadas. Isto é, se o operador editar os dados de forma a gerar inconsistência de datas ou valores, a confirmação não será efetuada.

A fim de padronizar a emissão do Razão em relação aos relatórios de balanço, a seleção do local passa a ser automática também neste relatório.
Isto é, se for necessário algum relatório misto de várias empresas (para fins gerenciais), será possível apenas se for criada uma nova vista para esta finalidade.
Esta alteração visa diminuir a possibilidade de erros operacionais no módulo Contábil quando múltiplas empresas estivem sendo controladas simultaneamente.

Análogo ao Balanço Periódico financeiro (quando emitido agrupado por meses apenas), foi criado um Balanço Anual na contabilidade.
Este balanço mostrará apenas os valores apurados mês a mês sem levar em conta os saldos iniciais. Para Balanços com Saldos iniciais, utilizar o Balanço Patrimonial.

O contábil apresenta lançamentos manuais de 2 partidas e N - contrapartidas. Originalmente, as N-contrapartidas estavam sempre associadas a um fluxo e N em outro fluxo. Nesta atualização do sistema, o usuário poderá trocar o fluxo das contra-partidas. Entretanto, o balanceamento de valores será consistido da mesma forma.

Nesta atualização do sistema, o Plano Contábil foi expandido para poder ser associado ao Plano Referencial do SPED Contábil. Esta associação deverá ser feita manualmente em sua base de dados e não irá impactar nenhuma análise contábil ou gerencial.
Se necessário, solicite à BF a rotina de importação do Plano Referencial para sua base de dados, isto evita erros e economiza um bom tempo interno.
Para cada conta desejada, clique no botão Referenc.
e localize a conta no plano referido. Cuidado que o Plano Referencial deve ser informado na tabela de configurações contábeis (ou parâmetros contábeis), que costuma ser instalada no menu configurações do módulo Contábil.
A correta associação evita erros de validação do arquivo do SPED.

A rotina de contabilização automática passa a preencher, como documento preferencial, o nr da NFe (que é o mesmo número de controle do "formulário"). Se a NF não for eletrônica, registra o número da NF de saída e, se for uma NF de entrada, o nr da NF do fornecedor.
Esta alteração não impacta em nenhum cálculo no sistema.

Apenas uma sutileza, mas esteja atento para não ter dúvidas:
Alteramos o documento que é informado no histórico de baixas de pagamentosm e recebimentos para que seja o documento da baixa e não o documento da previsão. Isso deixa, visualmente, o contábil mais coerente com o histórico em fase com o documento do movimento associado.
Não gera nenhum problema anterior porque a alteração é apenas informativa dos relatórios contábeis (Razão, principalmente).

O controle de contratos nativo do AICS é mensal, isto é, ele pressupõe que existam fechamentos e pagamentos mensais dos valores apurados. Para deixar este controle ainda mais flexível, adicionamos o nr de meses de intervalo.
Por exemplo, 1 recai na situação atual (0 ou vazio idem). Se for 2, indica contrato bimestral; 3, trimestral e assim sucessivamente.

Nas configurações contábeis, a opção de período (mensal, trimestral, semestral e anual) agora influencia os períodos de fechamento (campo MES da tabela de fechamnentos CTBFECH). Entretanto, para fins de compatibilização, a opção fechamento Anual é equivalente à mensal, visto que já existe um processo de fechameno anual independente desta configuração.

O novo recurso de cálculo do saldo inicial de períodos ainda em aberto estava com um pequeno problema quando ocorriam valores misturados do fluxo padrão (credor ou devedor). Nenhum problema ocorria se os fechamentos fossem efetuados.