Novidades AICS

Recentemente, o financeiro do BF AICS foi expandido permitindo cruzar datas de vencimento, emissão, pagamento, previsão, liquidação;
todas simultaneamente. Entretanto, os balanços periódicos ficaram mais restritos apenas à data de vencimento.
Agora, selecionando quaisquer outros filtros de datas, as colunas dos balanços seguirão corretamente a data filtrada preferencial. Isto é, agora pode-se tirar balanços financeiros mensais, semanais e diários a partir das datas de vencimento, pagamento, liquidação, previsão e de emissão. Cada uma com sua respectiva interpretação real.

A conciliação no Financeiro do AICS permite indicar a data na qual o movimento efetivamente foi incorporado à conta corrente. Por exemplo, a data em que um cheque realmente foi compensado.
Logo, a conciliação e um processo adicional ao pagamento propriamente dito. Uma vez um movimento pago, ele pode ser conciliado em qualquer outra data. Na conciliação também é possível lançar os valores de taxas e tarifas que são informados apenas nos extratos. Tudo na mesma página do financeiro.
Agora, adicionamos os filtros de "Valores descontados" e "pagos ou não". Isto permitirá, além de conciliar a data do extrato, efetuar realmente a baixa de movimentos pela conciliação. É um recurso útil em casos especiais, como em controles paralelos de saldos bancários ou atraso em baixas.

O Planejamento Orçamentário permite trabalhar com previsões orçamentárias com o intuito de fluxo de caixa futuro. Neste módulo, existe um cálculo dos fatores de tempo (dia, semana e mês) que podem ser obtidos do mesmo período ao ano passado.
Estes fatores, quando da previsão de itens com valores diários, pode ser de difícil obtenção. Em função desta dificuldade, abrimos uma página com os valores e datas das parcelas correspodentes aos lançamentos das previsões orçamentárias. A edição destas parcelas ajusta o financeiro associado imediatamente ao gravar a previsão orçamentária.

Analisando o cálculo do saldo bancário a partir da identificação do desconto de certas duplicatas, como padrão, estas duplicatas não compunham o saldo do respectivo caixa. Basicamente, porque o valor do crédito destas duplicatas descontadas é lançado em conjunto pelo banco através desta operação de N descontos.
Entretanto, um outro modo de controlar isso é abrir um caixa "desconto" para cada conta movimento.
Neste caso, a opção "duplicata descontada"perde o significado, visto que todos os lançamentos neste caixa são de descontos.
A fim de generalizar o uso desta opção, criamos diretamente no caixa a opção de considerar ou não estes movimentos na composição do saldo do respectivo caixa. Isto permite respeitar ainda mais as regras de cada setor financeiro.

O filtro de datas do financeiro, mesmo bem funcional, não permitia combinação de opções. Agora, pode-se filtrar intervalos de datas independentes para:
Emissão, vencimento, pagamento, liquidação, pagamento prevista, lançamento e data contábil.

Um lançamento financeiro pode ser dos seguintes tipos:
-> Fluxo de Caixa confirmado (normalmente, associado a um documento fiscal)
-> Previsões (normalmente, compras aprovadas ou pedidos de venda aprovados e não faturados)
-> Orçamento (previsões orçamentárias visando fluxo de caixa futuro e limitações de gastos)
Como padrão, os filtros de Fluxo do módulo financeiro, com o objetivo de relatórios, não apresentavam Previsões e Orçamentos num único resultado. O motivo deste comportamento era evitar duplicidade de valores futuros podendo mascarar análises. Por exemplo, se compra de matéria-prima estivesse na previsão orçamentária e também houvesse processos de compras em andamento, esta conta, em análises de fluxo de caixa futuro, apareceria com estes valores duplicados.
Entretanto, quando não há conexão entre uma e outra ou quando a opção de Orçamento apresenta outros usos, pode ser necessário visualizar todos estes fluxos ao mesmo tempo. Adicionamos uma opção Todos os fluxos no filtro de fluxo para relatórios financeiros. Entretanto, esteja sempre ciente desta análise.

No financeiro, a página Baixas permite realizar tanto movimentos a pagar quanto movimentos a receber. É claro que o mais comum é efetuar movimentos a receber com baixas por CNAB ou assemelhados, entretanto, quando o uso é para contas a pagar, adicionamos um novo recurso.
Logo abaixo da lista de caixas, inserimos a seleção do método de pagamento (DOC, Créd. em Conta, TED etc). Esta Opção passa a ser obrigatória para a habilitação dos botões de relatório e pagamento. Ainda, no pagamento, este campo atualizará o referido campo de método de pagamento em cada parcela.
Com este recurso, durante a baixa, numa mesma operação, ganha-se a possibilidade de indicar como a baixa foi realizada na prática. Útil como filtro para relatórios ou mesmo para controles de rastreabilidade.
Nota: Os métodos de controle de cheques criados sobre esta tela não sofrem alterações.

O filtro de balanços periódicos passou a apresentar filtragem nas contas filhas e não pais. Isto deixa o resultado mais correto quando ocorre mistura de opções de transferências.

Adicionamos possbilidade de ordenar o grid de lançamentos na conciliação, ainda, adicionamos filtro de Fluxo (pagamento ou recebimento) e de pago ou não. Objetivo: facilitar a localização de um dado.

Uma melhoria no cálculo dos saldos. Se o flag de duplicata descontada for acionada no pagamento, este movimento não contribuirá com o saldo. Isto tem relação ao modo com que duplicatas são descontadas, o crédito dos descontos não tem relação com a baixa final da duplicata.