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Alteração do histórico de contabilização de impostos dando pref. ao nome da empresa qdo citado.

O Razão estava pegando saldos de outras empresas, quando mais de uma empresa tinha fechamentos válidos.

Quando a contabilização de NFs for feita por script, o cursor de chamada poderá conter valores específicos para ICMS e IPI. No cursor, as colunas devem ser denominadas por ICMSVALOR e IPIVALOR. Por exemplo:
TableExecSql('select nota.*, icms.valor as icmsvalor, ipi.valor as ipivalor from nota '+ 'left join (select sum(impostos.impvalor) as valor, impdef.impsigla, impostos.impimp, impostos.impnfnumero, impostos.impserie, impostos.netcod '+ 'from impostos, impdef '+ 'where impdef.impcod = impostos.impimp and impdef.impsigla="ICMS" '+ 'group by impdef.impsigla, impostos.impimp, impostos.impnfnumero, impostos.impserie, impostos.netcod ) ICMS '+ 'on (ICMS.impnfnumero = nota.nf_numero and ICMS.impserie = nota.nf_serie and ICMS.netcod = nota.netcod) '+ 'left join (select sum(impostos.impvalor) as valor, impdef.impsigla, impostos.impimp, impostos.impnfnumero, impostos.impserie, impostos.netcod '+ 'from impostos, impdef '+ 'where impdef.impcod = impostos.impimp and impdef.impsigla="IPI" '+ 'group by impdef.impsigla, impostos.impimp, impostos.impnfnumero, impostos.impserie, impostos.netcod ) IPI '+ 'on (IPI.impnfnumero = nota.nf_numero and IPI.impserie = nota.nf_serie and IPI.netcod = nota.netcod) '+ 'where nota.nf_numero='+AsString('nota','nf_numero')+' and nota.nf_serie="'+AsString('nota','nf_serie')+'" '+ 'and nota.netcod="'+AsString('nota','netcod')+'"' ,'NFinal');
FazContabilizacao('NF', 'NFinal', '',0);

Quando uma NF ou financeiro com rateios estavam sendo contabilizados, poderia ocorrer um problema de arredondamento, eliminamos esta possibilidade.

A rotina de agrupamento não estava considerando o local, ajustado.

A vantagem disso é facilitar lançamentos puramente de despesas sem ligação a nenhum cadastro, mesmo sendo ruim para análises, este recurso mantém o contábil o mais correto possível.

Considerando a existência de retenções com mesmo código e conta na contabilização automática. Apenas para que não ocorra duplicação de dados.

o objetivo disso é conseguir uma melhor contabilização automática mesmo com informação nào totalmente inseridas.

Eliminaçãoo de mensagem de lançamento financeiros sem ligação com o cadastro ao contabilizar. A contabilização está seguindo as contas diretas nesta situação, como se fosse uma baixa direta.

Ocorria de uma partida ficar com o doc de previsão e a outra com o de realização, agora ambos mantém o mesmo doc.