Novidades AICS

Alguns novos recursos foram incluídos na conciliação eletrônica por arquivo OFX.
Como os valores podem vir negativos, a busca ajusta o fluxo segundo o valor. Mesmo no caso da inclusão (dando duplo clique na linha do extrato) isso está válido.
Quando a opção de conciliar for ativada para um determinado movimento, a data preferencial passa a ser do arquivo e não a data que está sendo conciliada. Isto é, para quem prefere não conciliar diariamente, esse recurso facilita o trabalho sem a necessidade de trocar as datas.
Basta atualizar o Aics e utilizar o mesmo processo de leitura do arquivo OFX pela aba conciliação do financeiro.

No filtro de relatórios financeiros, existe a opção de restringir o responsável (cliente, fornecedor etc). Incluindo uma pesquisa de uma determinada empresa facilitando o preenchimento.
Nessa atualização, nessa tela de pesquisa, o botão de Aceitar foi ativado. Isto é, você poderá definir um conjunto de cadastros filtrados e analisar os relatórios financeiros de todos ao mesmo tempo.
Por exemplo, poderia filtrar algumas cidades e analisar o fluxo de caixa em relação a ela.
Basta atualizar o Aics e aplicar o filtro no momento da busca pelo cliente/fornecedor.

Nota para audiência técnica.
No processo de envio de cobranças eletrônicas, incluímos uma possibilidade de validar previamente o envio por regras locais. Se a rotina retornar falso, a geração do arquivo não será feita.
Sintaxe:.
Function AICS_SENDFILETOBANK(filtro:String):boolean.
Aonde o parâmetro Filtro é a expressão definida pelo operador, basta executar uma consulta e validar os dados do filtro.
Estará na próxima publicação.

A aba de Baixas do financeiro permite baixar diversos movimentos ao mesmo tempo. Entretanto, essas baixas dependem da data de pagamento, que é fixa.
Pode ser necessário efetuar baixas de movimentos antigos, oriundos de importações ou por outros motivos não numa data fixa, mas na data de vencimento previsto.
Para essa finalidade, criamos a opção "Baixa prevista"
que, basicamente, deixará a data de pagamento dinâmica segunda a data de vencimento do movimento.
Todas as demais opções são válidas, incluindo a opção de Não conciliar, filtros etc.
Basta atualizar o Aics.

Leitura de arquivos no formato OFX (Open Financial Exchange) e OFC (Open Financial Connectivity) visando conciliação assistida.
Dentro do Financeiro, aba Conciliação, selecione o caixa desejado e selecione um arquivo nesse formato. Após isso, os dados aparecerão numa grade na ordem de aparecimento.
Como conciliar? Clique em cada linha, o AICS localizará nos movimentos existentes o mais próximo (segundo documento, valor ou data). O usuário confirma os dados e clica em "Conciliar" (ícone de mãos se cunprimentando).
Se o dado for novo, dê um duplo clique para ser carregado, preencha os demais dados e clique na setinha para inclusão.
Além desse uso imediato, esse recurso permite utilizar a leitura desses arquivos e aplicar a regra que desejar em sua estrutura, basta publicar a grade e ter acessos aos dados que foram importados diretamente.
Basta atualizar o Aics e começar a usar esse recurso.

O padrão nos lançamentos financeiros inseridos automaticamente era postergar a data de pagamento previsto para o próximo dia útil.
Esse ainda permanece como o modo padrão, caso o novo recurso não seja utilizado.
Nas classificações financeiras, selecionadas individualmente, agora é possível selecionar se deseja postergar a data de pagamento previsto (padrão), antecipar (isto é, o pagto previsto será o última dia útil antes do vencimento nominal) e não alterar (será a mesma, mesmo em dias não úteis).
O uso da opção antecipar é sugerida para certos impostos, as demais podem ser usadas segundo as regras em sua empresa.
Basta atualizar o Aics E detectar tabelas alteradas e atualizá-las.

De modo análogo ao existente no módulo Comercial, criamos um painel de abertura do módulo financeiro para otimizar localizações e análises rápidas.
Os filtros ficaram logo na parte superior com os dados exibidos na lista inferior. Multi-seleção já mostra o total selecionado. As funções padrões foram mantidas, como duplo clique para abertura do movimento.
Basta atualizar o Aics, esse painel segue o mesmo modelo de visibilidade segundo os direitos do usuário logado.

O recurso de replicar parcelas é muito usado em parcelamentos em geral ou em lançamentos de previsões de pagamentos frequentes.
Nessa atualização do AICS, melhoramos o critério da data de emissão. A replicação avança a data de vencimento e pode manter a data de emissão OU era possível fazer a data de emissão igual ao vencimento.
Essa última opção foi melhorada. O que ocorrerá nas replicações em que a data de emissão for também alterada, será a manutenção do intervalo entre a emissão e o vencimento replicado.
Por exemplo, emissão dia 10 e pagamento dia 25.
As réplicas ocorrerão nos meses subsequentes mantendo essa diferença entre emissão e vencimento.
É claro que o recurso de alteração das parcelas após a réplica se manteve inalterado.
Basta atualizar o AICS.

No Financeiro, além do responsável pelo movimento, ,cliente ou fornecedor, podemos associar um "cliente responsável" sem uma conexão fiscal com o movimento.
Quando isso seria útil? Se houver, por exemplo, um novo projeto no qual seja importante uma análise de andamento ou viabilidade, será possível indicar todas as origens de despesas e receitas e emitir balanços, fluxos etc sobre essa conexão.
Vamos fazer um estudo de casos, também como exemplo de cenário: Suponha que sua empresa faça uma negociação com uma associação qualquer. Que essa negociação gere N despesas e N receitas, todos esses movimentos podem não ter conexão alguma com a associação, porém, essa negociação está sendo satisfatória? Para ajudar nessa análise, para todos os movimentos dessa negociação, você indicaria como "Cliente responsável" a associação.
Esse campo fica ao lado do responsável principal.
Em seguida, na emissão de relatórios, poderia selecionar a associação e analisar balanços, fluxos, resultados, isto é, todos os relatórios e gráficos existentes no Financeiro.
Basta atualizar o Aics para ativar esse recurso.

Nota técnica avançada do módulo de Planejamento Orçamentário, favor solicitar maiores detalhes em caso de dúvida da utilização.
Adicionamos um novo filtro de datas dos movimentos financeiros efetivados em relação aos planejamentos orçamentários.
É importante diferenciar esse filtro do filtro de datas da validade dos planejamentos. A correlação entre os movimentos financeiros e o planejamento ocorre pela data de validade do planejamento e conta financeira, isto é, essa correlação está definida cadastralmente ("fixa").
Se uma restrição orçamentária ocorre num período longo, por exemplo, um ano, os movimentos efetivados são mostrados sobre esse intervalo fixo.
Entretanto, se um planejamento é longo, porém, existe um limitador de despesas (budget) mensal, o relatório não mostra com clareza essa diferença.
Nesse cenário, bastará indicar um filtro dos movimentos desejados e, ao mesmo tempo, indicar o intervalo de validade dos movimentos financeiros analisados. Essas informações estarão descritas no título do relatório e permitirão conferir se os limites estão sendo saudavelmente seguidos.