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Alguns novos recursos foram incluídos na conciliação eletrônica
por arquivo OFX.
Como os valores podem vir negativos, a busca ajusta o fluxo
segundo o valor. Mesmo no caso da inclusão (dando duplo
clique na linha do extrato) isso está válido.
Quando a opção de conciliar for ativada para um determinado
movimento, a data preferencial passa a ser do arquivo e não
a data que está sendo conciliada. Isto é, para quem prefere
não conciliar diariamente, esse recurso facilita o trabalho
sem a necessidade de trocar as datas.
Basta atualizar o Aics e utilizar o mesmo processo de
leitura do arquivo OFX pela aba conciliação do financeiro.
No filtro de relatórios financeiros, existe a opção de
restringir o responsável (cliente, fornecedor etc). Incluindo
uma pesquisa de uma determinada empresa facilitando o
preenchimento.
Nessa atualização, nessa tela de pesquisa, o botão de
Aceitar foi ativado. Isto é, você poderá definir um
conjunto de cadastros filtrados e analisar os relatórios
financeiros de todos ao mesmo tempo.
Por exemplo, poderia filtrar algumas cidades e analisar
o fluxo de caixa em relação a ela.
Basta atualizar o Aics e aplicar o filtro no momento
da busca pelo cliente/fornecedor.
Nota para audiência técnica.
No processo de envio de cobranças eletrônicas, incluímos
uma possibilidade de validar previamente o envio por
regras locais. Se a rotina retornar falso, a geração do
arquivo não será feita.
Sintaxe:.
Function AICS_SENDFILETOBANK(filtro:String):boolean.
Aonde o parâmetro Filtro é a expressão definida pelo
operador, basta executar uma consulta e validar os
dados do filtro.
Estará na próxima publicação.
A aba de Baixas do financeiro permite baixar diversos
movimentos ao mesmo tempo. Entretanto, essas
baixas dependem da data de pagamento, que é fixa.
Pode ser necessário efetuar baixas de movimentos
antigos, oriundos de importações ou por outros
motivos não numa data fixa, mas na data de vencimento
previsto.
Para essa finalidade, criamos a opção "Baixa prevista"
que, basicamente, deixará a data de pagamento dinâmica
segunda a data de vencimento do movimento.
Todas as demais opções são válidas, incluindo a
opção de Não conciliar, filtros etc.
Basta atualizar o Aics.
Leitura de arquivos no formato OFX (Open Financial
Exchange) e OFC (Open Financial Connectivity) visando
conciliação assistida.
Dentro do Financeiro, aba Conciliação, selecione o caixa
desejado e selecione um arquivo nesse formato. Após
isso, os dados aparecerão numa grade na ordem de
aparecimento.
Como conciliar? Clique em cada linha, o AICS localizará
nos movimentos existentes o mais próximo (segundo
documento, valor ou data). O usuário confirma os dados
e clica em "Conciliar" (ícone de mãos se cunprimentando).
Se o dado for novo, dê um duplo clique para ser carregado,
preencha os demais dados e clique na setinha para inclusão.
Além desse uso imediato, esse recurso permite utilizar
a leitura desses arquivos e aplicar a regra que desejar
em sua estrutura, basta publicar a grade e ter acessos aos
dados que foram importados diretamente.
Basta atualizar o Aics e começar a usar esse recurso.
O padrão nos lançamentos financeiros inseridos
automaticamente era postergar a data de pagamento
previsto para o próximo dia útil.
Esse ainda permanece como o modo padrão, caso
o novo recurso não seja utilizado.
Nas classificações financeiras, selecionadas
individualmente, agora é possível selecionar se
deseja postergar a data de pagamento previsto
(padrão), antecipar (isto é, o pagto previsto será
o última dia útil antes do vencimento nominal) e
não alterar (será a mesma, mesmo em dias não úteis).
O uso da opção antecipar é sugerida para certos
impostos, as demais podem ser usadas segundo as
regras em sua empresa.
Basta atualizar o Aics E detectar tabelas alteradas e
atualizá-las.
De modo análogo ao existente no módulo Comercial,
criamos um painel de abertura do módulo financeiro
para otimizar localizações e análises rápidas.
Os filtros ficaram logo na parte superior com os dados
exibidos na lista inferior. Multi-seleção já mostra o
total selecionado. As funções padrões foram mantidas,
como duplo clique para abertura do movimento.
Basta atualizar o Aics, esse painel segue o mesmo modelo
de visibilidade segundo os direitos do usuário logado.
O recurso de replicar parcelas é muito usado em
parcelamentos em geral ou em lançamentos de
previsões de pagamentos frequentes.
Nessa atualização do AICS, melhoramos o critério
da data de emissão. A replicação avança a data de
vencimento e pode manter a data de emissão OU
era possível fazer a data de emissão igual ao
vencimento.
Essa última opção foi melhorada. O que ocorrerá
nas replicações em que a data de emissão for
também alterada, será a manutenção do intervalo
entre a emissão e o vencimento replicado.
Por exemplo, emissão dia 10 e pagamento dia 25.
As réplicas ocorrerão nos meses subsequentes
mantendo essa diferença entre emissão e vencimento.
É claro que o recurso de alteração das parcelas
após a réplica se manteve inalterado.
Basta atualizar o AICS.
No Financeiro, além do responsável pelo movimento,
,cliente ou fornecedor, podemos associar um "cliente
responsável" sem uma conexão fiscal com o movimento.
Quando isso seria útil? Se houver, por exemplo, um novo
projeto no qual seja importante uma análise de andamento
ou viabilidade, será possível indicar todas as origens de
despesas e receitas e emitir balanços, fluxos etc sobre
essa conexão.
Vamos fazer um estudo de casos, também como
exemplo de cenário: Suponha que sua empresa faça
uma negociação com uma associação qualquer. Que
essa negociação gere N despesas e N receitas, todos
esses movimentos podem não ter conexão alguma
com a associação, porém, essa negociação está
sendo satisfatória? Para ajudar nessa análise, para
todos os movimentos dessa negociação, você
indicaria como "Cliente responsável" a associação.
Esse campo fica ao lado do responsável principal.
Em seguida, na emissão de relatórios, poderia
selecionar a associação e analisar balanços, fluxos,
resultados, isto é, todos os relatórios e gráficos
existentes no Financeiro.
Basta atualizar o Aics para ativar esse recurso.
Nota técnica avançada do módulo de Planejamento
Orçamentário, favor solicitar maiores detalhes em
caso de dúvida da utilização.
Adicionamos um novo filtro de datas dos movimentos
financeiros efetivados em relação aos planejamentos
orçamentários.
É importante diferenciar esse filtro do filtro de datas
da validade dos planejamentos. A correlação entre
os movimentos financeiros e o planejamento ocorre
pela data de validade do planejamento e conta
financeira, isto é, essa correlação está definida
cadastralmente ("fixa").
Se uma restrição orçamentária ocorre num período
longo, por exemplo, um ano, os movimentos
efetivados são mostrados sobre esse intervalo fixo.
Entretanto, se um planejamento é longo, porém,
existe um limitador de despesas (budget) mensal,
o relatório não mostra com clareza essa diferença.
Nesse cenário, bastará indicar um filtro dos
movimentos desejados e, ao mesmo tempo,
indicar o intervalo de validade dos movimentos
financeiros analisados. Essas informações estarão
descritas no título do relatório e permitirão conferir
se os limites estão sendo saudavelmente seguidos.