Um lançamento financeiro pode ser dos seguintes tipos:
-> Fluxo de Caixa confirmado (normalmente, associado a um documento fiscal)
-> Previsões (normalmente, compras aprovadas ou pedidos de venda aprovados e não faturados)
-> Orçamento (previsões orçamentárias visando fluxo de caixa futuro e limitações de gastos)
Como padrão, os filtros de Fluxo do módulo financeiro, com o objetivo de relatórios, não apresentavam
Previsões e Orçamentos num único resultado. O motivo deste comportamento era evitar duplicidade
de valores futuros podendo mascarar análises. Por exemplo, se compra de matéria-prima estivesse
na previsão orçamentária e também houvesse processos de compras em andamento, esta conta,
em análises de fluxo de caixa futuro, apareceria com estes valores duplicados.
Entretanto, quando não há conexão entre uma e outra ou quando a opção de Orçamento apresenta
outros usos, pode ser necessário visualizar todos estes fluxos ao mesmo tempo. Adicionamos uma
opção Todos os fluxos no filtro de fluxo para relatórios financeiros. Entretanto, esteja sempre ciente
desta análise.
Financeiro
É um dos módulos básicos do AICS, que recebe as previsões de despesas e receitas dos demais módulos. Algumas ligações dinâmicas entre vendas, faturamento, compras, materiais, análise de rentabilidade e contabilidade fazem deste módulo um dos mais importantes para a administração de qualquer empresa.
Características:
- Contas a pagar/ receber;
- Cobrança, emissão e recebimento de arquivos CNAB, Configuração aberta de cobrança eletrônica;
- Fluxo de caixa;
- Planejamento orçamentário para fluxo de caixa futuro e critérios de aprovação de despesas;
- Conciliação bancária inteligente (Internet, arquivo ou assistida);
- Lançamentos em 4 moedas;
- Controle de caixas (contas bancárias);
- Classificação por hierarquia financeira, contábil e centros de custos;
- Análises Gráficas por Valor, Prazo de recebimento, Atraso médio, Valores distribuídos no tempo.
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