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Apenas para deixar mais clara a nova opção de Enviado no
financeiro, esta é semelhante à opção Processado, porém,
ocorre apenas no Envio de arquivos eletrônicos.
Isto é, boletos impressos são marcados como processados
e movimentos eletrônicos remetidos são marcados como
Enviados. Esta separação viabiliza que sua empresa possa,
com segurança, enviar movimentos e imprimi-los localmente.
Se a sua carteira permitir isso, basta imprimir e enviá-los,
nem precisando mais ser simultãneo este procedimento.
Estas opções existem na pesquisa e na impressão dos
relatórios financeiros.
O Balanço periódico do Financeiro permite uma análise temporal
por contas dos volumes movimentados. Este relatório pode receber
todos os filtros da tela do financeiro, que não são poucos.
Entre os filtros, o filtro de contas específicas (podendo filtrar
positiva ou negativamente as contas) foi alterado. Quando ocorrer
filtragem negativa, mesmo nas contas sintéticas superiores, o
filtro também será aplicado. Isto é, numa emissão do relatório,
os valores sintéticos obedecerão a visão desejada daquela emissão
e não, simplesmente, todos os valores inclusos nas contas analíticas
ligadas a ele.
Na prática, a alteração é um mero detalhe que não influencia o uso
típico deste relatório, porém, é importante entender esta alteração
apenas no caso de aplicação do filtro negativo de contas.
Quando os boletos são gerados no financeiro do Aics, sempre
ocorre a pergunta se deseja baixar os movimentos ou não
(marcando-os como impressos). Criamos uma chamada a uma
rotina definida pelo usuário (callback) que elimina essa pergunta
deixando sob suas regras este procedimento.
A declaração é:
function AICS_MarkAsProcessed(login:String):boolean
Ela será chamada independentemente do direito do login.
Durante a pesquisa no módulo Finanças, selecionando-se as linhas
desejadas, pode-se alterar os atributos referentes a:
- Caixa
- Situação
- Vencimento
- Data de Pagto Previsto
Estas alterações já são permitidas apenas aos usuários com direito de
edição no Financeiros. Além disso, na versão mais recente, criamos
as seguintes rotinas tipo "callback" (você declara e o AICS as chama):
Function AICS_MayUpdateCX(Indice, Caixa:String):boolean
Function AICS_MayUpdateST(Indice, Situacao:String):boolean
Function AICS_MayUpdateVC(Indice, Vencimento:String):boolean
Function AICS_MayUpdatePGPV(Indice, PagtoPrev:String):boolean
Se estas funções retornarem Falso, as trocas não serão feitas pelo AICS.
Logo, você poderá aplicar a troca que desejar e retornar falso mesmo
que a sua própria função faça o trabalho!
As declarações acima estão na mesma ordem para caixa, situação,
vencimento de data de pagamento previsto.
Os Balanços periódicos do módulo Finanças permitem analisar, sobre
a estrutura do Plano de Contas Financeiro, suas evoluções dentro de um
período selecionado e agrupando:
- Mensal
- Semanal
- Diário
- Análise diária
Como padrão, as contas são expandidas até o máximo nível dos dados,
portanto, sendo bastante analítico. Com o filtro de níveis (ligando-se a
opção "Classif." no filtro de relatórios), pode-se definir o número de graus
(profundidade) que será emitido. 1 grau gera as primeiras contas, as
"cabeças". 2 graus gera a cabeça e as primeiras filhas e assim por diante.
O valor total, entretanto, dado pela soma das contas "cabeças" não se
altera com este filtro.
O padrão do AICS para integrar lançamentos financeiros com os
módulos Comerciais segue a regra de parcelas e percentuais livremente
definidos nos campos associados.
Entretanto, em muitos casos, a geração mais simples com parcelas
fixas e dia fixo é a mais adequada. Isso sem entrar no mérito de nr de dias
do mês, por exemplo. O que importa é um valor fixo para um dado
dia fixo.
Quando isso ocorre atualmente, ou é feita uma geração personalizada
por script (nos eventos normais do AICS) ou o usuário pode editar
manualmente as parcelas, o que é muito trabalhoso. Como esta necessidade
está se repetindo, criamos na Configuração Geral, aba Vendas, a opção
que irá gerar as parcelas e datas fixas, desta forma. Entretanto, o prazo
entre as parcelas para este recurso deverá ser 30 (dias). Com esta opção
desligada, não há mudança de comportamento do sistema.
No financeiro, como padrão, valores e contas ficam desabilitados
quando o movimento editado estiver num período de caixa fechado.
Entretanto, segundo regras de negócio locais, pode ser necessário
bloquear sob outras condições adicionais. Para permitir estas regras,
a BF criou uma função callback (o AICS é que a chama e o usuário
apenas a declara e implementa) que permite também bloquear estes
campos. A sua sintaxe é:
Function AICS_MayEditFIN(Indice:String):boolean
Que deve retornar falso se o dado indicado não puder ser editado.
A estrutura de caixas e bancos do AICS pemite ligar um caixa e um
único banco, sendo que a informação do nr da carteira fica no banco.
Entretanto, pode ocorrer de um caixa ter uma ligação com um banco e
este banco permitir mais do que uma carteira com depósito na mesma
conta. Este recurso pode ter fluxo de impressão ou processamento do
arquivo eletrônico diferenciado.
Enfim, para permitir esta situação facilmente, adicionamos um nr de
carteira nos movimentos financeiros (ao lado do nome do caixa). Este
mesmo campo está disponível para filtragem na impressão. Logo,
permitindo processar separadamente cada numeração.
Como a pesquisa financeira apresenta um seletor de tipo de data a ser
pesquisada, colocamos a visualização desta data dinâmica na grade de
resultado principal. Isto é, alterando o tipo de data, o campo pagamento
da grade vai se alterando.
Com o botão direito na grade, adicionamos a opção de alteração simultânea
de diversos movimentos da data de pagto prevista, da mesma forma que já
existia caixa, situação e vencimento.
Estas alterações também irão atualizar a data utilizada para fluxo de caixa.
Um caso que tinha que ser criado especificamente no Centro de
Informações era quando o dígito da agência da conta corrente utilizada
na cobrança não era numérico (coisas do "Banco do Brasil", pelo que
pudemos ver).
Pois bem, o campo de dígito da agência da tabela CONTAS (que armazena
as configurações que efetuam os layouts CNAB etc) passou de número
para texto. Este tipo de conversão não costuma gerar problemas, pois
é de um tipo específico para um tipo mais genérico.
Entretanto, corrija esta coluna CC_DIGAGENCIA no cadastro do Centro
de Informações. Se não há colunas específicas nesta tabela, pode
apagá-la e recadastrá-la que a estrutura na Central de Informações do
AICS já foi atualizada.