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Essa alteração no módulo contábil afeta apenas movimentos
financeiros agrupados, por exemplo, faturas de cartões de
crédito.
Se o lançamento acumulado possuir data de vencimento e
emissão segundo a fatura, isto é, distintas. A contabilização
da previsão irá selecionar as contas associadas aos dados
originais.
Na baixa, o movimento simplesmente passa a ser contabilizado
contra a conta fornecedor ou cliente.
No caso de movimentos acumulados para pagamento, quando
a emissão é a mesma do vencimento e pagamento, as contas
seguem a mesma regra, porém, sobre o movimento de baixa.
Basta atualizar o Aics.
A partir dessa atualização, as seguintes operações passam
a serem possíveis apenas com direito Gerencial na
contabilidade (tabela Ctblancam).
Abertura e fechamento de períodos.
Edição de dados em períodos fechados.
Basta atualizar o Aics.
Alguns novos recursos foram incluídos na conciliação eletrônica
por arquivo OFX.
Como os valores podem vir negativos, a busca ajusta o fluxo
segundo o valor. Mesmo no caso da inclusão (dando duplo
clique na linha do extrato) isso está válido.
Quando a opção de conciliar for ativada para um determinado
movimento, a data preferencial passa a ser do arquivo e não
a data que está sendo conciliada. Isto é, para quem prefere
não conciliar diariamente, esse recurso facilita o trabalho
sem a necessidade de trocar as datas.
Basta atualizar o Aics e utilizar o mesmo processo de
leitura do arquivo OFX pela aba conciliação do financeiro.
Com o objetivo unicamente de facilitar a operação,
adicionamos uma nova opção ao clicar em Novo em
Controles Fiscais. A opção adicionada é "Efetuar
devolução dessa NF".
Isto é, se quiser devolver facilmente um documento,
bastará localizar o movimento original e clicar nessa
nova opção. A rotina já irá fazer o fluxo correto,
carregar os dados do responsável, pedirá para localizar
qual cfop de devolução será usada e dará continuidade
ao carregamento dos itens.
O trabalho de preenchimento poderá continuar
normalmente após essa opção.
Basta atualizar o Aics.
O Aics já possui um cadastro praticamente livre de impostos, entretanto,
nessa atualização, expandimos a regra de impostos por NCM para poder
tratar os regimes de transição e exceções que poderiam estar em regras
locais.
Essa tabela expandida poderá ser usada como regra inicial e, se não possuir
uma configuração, a regra padrão poderá ser usada normalmente.
Guarde essa mensagem como referência.
Talvez seja necessário desligar alguma regra local que trataria desse mesmo
controle, sugerimos efetuar um teste a cada novo cadastramento.
Será preciso carregar as novas definições da tabela IMPNCM, basta criar
pelo Centro de Informações ou requisitar a definição para a BF. Em seguida,
sugerimos inserir essa tabela no menu configurações do fiscal.
A ativação dessa nova regra é por local, isto é, uma empresa pode ter
dados segundo essa regra e outra poderá seguir outras regras. A ativação
ficou na aba Fiscal dos locais, basta ligar "Apura impostos segundo NCMs".
O mecanismo de funcionamento é até bem simples, uma rotina calcula
os impostos sobre essa tabela e pode aplicar esse cálculo em diversas
estruturas, como pedidos, fiscal e assistência. Ou mesmo gerar os cálculos
para serem gravados por apurações ou incluídos em Speds.
Portanto, unificando esse controle, um dos ganhos é eliminação de
variações ou replicações de regras.
Sobre a expansão, inserimos data inicial e final. Isto é, será possível
cadastrar novas regras com datas futuras sem impactar a operação
atual. Ainda, poderá usar a data final para encerrar algumas regras
coincidindo com a entrada de novas.
A tabela Impncm passa a ter o imposto como uma das opções, sendo
que os impostos são meramente cadastrais. Portanto, mesmo em
novos impostos, esse mesmo mecanismo poderá gerar a estrutura
mais ampla no momento (lembrando que os legisladores pouco
imaginam do impacto técnico de suas decisões políticas), que
contempla: regras para a base, se inclui frete/despesas e percentual
do valor, alíquota, IVA (para permitir substituição tributária em
qualquer imposto), alíquota no destino, CST, alíquota para fundo
de pobreza, CFOP final e possível Cest, além das regras de
filtragem: CFOP origem, regime tributário origem e destino,
UF origem e destino, se é um serviço ou produto e opções
de consumo.
Com essa estrutura (que poderá ser ainda ampliada), o trabalho
focando em produtos fica num único cadastro centralizado. Os
NCMs são obtidos dos produtos de venda ou dos materiais
nos documentos e cada regra pode ter uma lista de NCMs que
seguem a mesma regra. O mesmo ocorre com os estados, basta
informar a lista que segue a mesma regra.
Se o caso sendo tratado não estiver nessa tabela, a regra padrão
por definições será executada normalmente. Logo, mesmo
nesse momento, alimentar essa tabela com os casos mais
específicos também simplifica a configuração geral. As exceções
poderão ser cadastradas aqui e os demais casos seguem as
regras mais amplas.
Esse novo recurso permite controlar casos em que
o cliente final possui mais de um tipo de isenção em
função do uso que fará dos produtos adquiridos.
Atenção que essa alteração pode requerer alguma
revisão em suas regras locais!
Atualmente, os impostos isentos estão citados no
cadastro do cliente, essas isenções afetam o cálculo
dos itens nos pedidos comerciais e são transferidos
ao fiscal.
Agora, o campo de isenções no cadastro foi ampliado
e aceitará diversas opções. Por exemplo, se informar
ICMS,IPI seguirá a regra atual, mas se informar
ICMS,IPI/PIS,COFINS significará que o cliente
poderá apresentar 2 opções de isenções.
Nos pedidos comerciais, adicionamos um seletor
que mostrará essas 2 opções (como no exemplo)
e o elaborador deverá selecionar uma ou outra
em função da informação do cliente.
Dessa forma, elimina-se qualquer replicação de
dados e a informação original estará preservada
caso o cliente mude suas regras de isenções.
Lembrando que essa informação já estava
preservada no fiscal e nada foi afetado com esse
novo recurso nesse módulo.
Ao atualizar as tabelas, o Aics irá preencher esse
novo campo com as informações atuais do
cadastro de cada cliente, apenas a fim de manter
a estrutura de informação mesmo para os dados
anteriores.
As NFs de Telecomunicações, convênio 115/03, tiveram
alterações em seu layout.
Ao gerar o arquivo, as opções de canceladas e impressas
devem estar desabilitadas, o validador irá conferir se há
números faltantes.
Ainda, o período de prestação será enviado, inicialmente,
como sendo do mês anterior automaticamente (esses
dados não eram enviados).
Basta atualizar o Aics e gerar o arquivo normalmente.
Vamos posicionar essa nova opção a partir de um cenário.
Quando materiais são transportados, podem existir compras
de transportes. Esses transportes (normalmente em modelo de
CTes) podem ser vinculados à NF que foi transportada (esse
vínculo está na aba Frete dos Controles Fiscais).
Agora, se as Nfs de transportes forem selecionadas, podemos
emitir um resumo de gastos por transportadora (Por exemplo,
usando o relatório Resumo de Emit/Dest).
Analisando essa informação, entretanto, usando o vínculo
com o cliente/fornecedor, teríamos o gasto apenas com
transporte com cada um deles.
É exatamente esse o objetivo do novo relatório no fiscal
denominado "Resumo de Fornec. Transportados".
Em função da NF vinculada, ele exibirá clientes ou fornecedores
e os valores obtidos das NFs de transporte.
Basta atualizar o Aics e manter esse vínculo sempre correto.
O padrão do contábil no Aics é usar a data contábil das
baixas como sendo a data do pagamento. Nessa atualização,
foi criada uma possível personalização dessa regra para
passar a usar a data da liquidação.
Para isso, na tabela de configurações contábeis (CTBCFG),
basta definir uma coluna CTBDATALIQ, do tipo
lógico, e marcá-la como verdadeira para os locais aos
quais deseja que essa regra seja alterada.
Basta atualizar o Aics e definir a sua regra. Ou, se preferir,
solicite via suporte.
Esse modelo de arquivo é restrito a empresas de Comunicação
e Energia. Segundo o layout mais recente, diversas alterações
podem necessitar de atenção nas próximas gerações.
O ICMS passou a, preferencialmente, utilizar as informações
da aba Impostos. Se essa opção não estiver configurada, segue
as regras segundo as informações dos itens. Essa nova regra
define se o valor não presente na base irá para isentos ou
outras.
A informação de PIS e Cofins passa a seguir a aba impostos.
Adicionamos um identificador de CPF que estava padrão
(efeito apenas quando o cliente final é pessoa física).
O nr do terminal telefônico passa a aceitar "vazio" e passa
a vir do telefone indicado nos Controles Fiscais.
Qualquer problema ou melhoria no processo, basta
entrar em contato com a BF.