Nota técnica avançada do módulo de Planejamento Orçamentário, favor solicitar maiores detalhes em caso de dúvida da utilização.
Adicionamos um novo filtro de datas dos movimentos financeiros efetivados em relação aos planejamentos orçamentários.
É importante diferenciar esse filtro do filtro de datas da validade dos planejamentos. A correlação entre os movimentos financeiros e o planejamento ocorre pela data de validade do planejamento e conta financeira, isto é, essa correlação está definida cadastralmente ("fixa").
Se uma restrição orçamentária ocorre num período longo, por exemplo, um ano, os movimentos efetivados são mostrados sobre esse intervalo fixo.
Entretanto, se um planejamento é longo, porém, existe um limitador de despesas (budget) mensal, o relatório não mostra com clareza essa diferença.
Nesse cenário, bastará indicar um filtro dos movimentos desejados e, ao mesmo tempo, indicar o intervalo de validade dos movimentos financeiros analisados. Essas informações estarão descritas no título do relatório e permitirão conferir se os limites estão sendo saudavelmente seguidos.

Financeiro

É um dos módulos básicos do AICS, que recebe as previsões de despesas e receitas dos demais módulos. Algumas ligações dinâmicas entre vendas, faturamento, compras, materiais, análise de rentabilidade e contabilidade fazem deste módulo um dos mais importantes para a administração de qualquer empresa.

        Características:

• Contas a pagar/ receber;
• Cobrança, emissão e recebimento de arquivos CNAB, Configuração aberta de cobrança eletrônica;
• Fluxo de caixa;
• Planejamento orçamentário para fluxo de caixa futuro e critérios de aprovação de despesas;
• Conciliação bancária inteligente (Internet, arquivo ou assistida);
• Lançamentos em 4 moedas;
• Controle de caixas (contas bancárias);
• Classificação por hierarquia financeira, contábil e centros de custos;
• Análises Gráficas por Valor, Prazo de recebimento, Atraso médio, Valores distribuídos no tempo.